| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 892.00 | 427.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 371.00 | 29 659.00 | 36 711.00 | 66 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 255.00 | 33 452.00 | 316 802.00 | 350 255.00 |
BT Marchandises | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
BZ Autres créances | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 875.00 | | 999 875.00 | 999 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 130.00 | 33 452.00 | 1 316 678.00 | 1 350 130.00 |
CU Autres participations | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | | -11 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 707.00 | 40 137.00 | | 25 707.00 |
DK Provisions réglementées | 2 838.00 | 1 928.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 616 276.00 | 589 658.00 | | 616 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 317.00 | 189 229.00 | | 145 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 240.00 | 214 156.00 | | 209 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 779.00 | 409 547.00 | | 306 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 62 905.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 402.00 | 879 719.00 | | 700 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 678.00 | 1 479 377.00 | | 1 316 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 933.00 | 752 987.00 | | 635 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 085.00 | 1 034.00 | | 18 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 280.00 | 79 323.00 | 1 715 604.00 | 1 636 280.00 |
FG Production vendue services | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 347.00 | 79 323.00 | 1 724 670.00 | 1 645 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 3 514.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 445 017.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 1 018.00 | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | 1 498.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 440 155.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 4 862.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 9 430.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 618.00 | 2 313 175.00 | | 1 738 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 911.00 | 2 273 038.00 | | 1 712 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 707.00 | 40 137.00 | | 25 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 255.00 | | | 350 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 664.00 | | | 279 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 339.00 | 12 113.00 | | 21 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 12 113.00 | | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 928.00 | 910.00 | | 1 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 928.00 | 910.00 | 10 000.00 | 11 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 780.00 | 306 780.00 | | 306 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VC Groupe et associés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 232.00 | 62 763.00 | 64 469.00 | 127 232.00 |
VI Groupe et associés | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 917.00 | 456 617.00 | 8 300.00 | 464 917.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 401.00 | 635 932.00 | 64 469.00 | 700 401.00 |