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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 3 871.00 | 5 000.00 | 8 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 359.00 | 8 091.00 | 281 268.00 | 289 359.00 |
BT Marchandises | 326 127.00 | | 326 127.00 | 326 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
BZ Autres créances | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
CF Disponibilités | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 583.00 | | 1 025 583.00 | 1 025 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 942.00 | 8 091.00 | 1 306 851.00 | 1 314 942.00 |
CU Autres participations | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 42 347.00 | 151 529.00 | | 42 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 862.00 | 63 118.00 | | 29 862.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 662 620.00 | 805 058.00 | | 662 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 307.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 989.00 | 299 967.00 | | 446 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 178 505.00 | | 142 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 36 384.00 | | 54 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 230.00 | 515 165.00 | | 644 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 851.00 | 1 320 224.00 | | 1 306 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 230.00 | 515 165.00 | | 644 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 307.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 159.00 | | 700.00 | 346 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 289 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 10 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 568.00 | | 700.00 | 275 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 591.00 | | 57 500.00 | 65 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | | 57 500.00 | 62 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 548.00 | 256 548.00 | | 256 548.00 |
VB T. V. A. | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VC Groupe et associés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 446 989.00 | 446 989.00 | | 446 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 447.00 | 410 447.00 | 5 000.00 | 415 447.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 230.00 | 644 230.00 | | 644 230.00 |