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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 1 113.00 | 27 136.00 | 28 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 3 871.00 | 5 000.00 | 8 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 043.00 | 6 304.00 | 307 738.00 | 314 043.00 |
BT Marchandises | 406 076.00 | | 406 076.00 | 406 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
BZ Autres créances | 451 989.00 | | 451 989.00 | 451 989.00 |
CF Disponibilités | 317 734.00 | | 317 734.00 | 317 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 230.00 | | 1 320 230.00 | 1 320 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 274.00 | 6 304.00 | 1 627 969.00 | 1 634 274.00 |
CU Autres participations | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 075.00 | 252 075.00 | | 172 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 442.00 | 13 693.00 | | 27 442.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 514 761.00 | 567 319.00 | | 514 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 199.00 | 200 332.00 | | 192 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 617.00 | 608 487.00 | | 627 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | 201 853.00 | | 182 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 259.00 | 70 551.00 | | 111 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 207.00 | 1 081 224.00 | | 1 113 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 969.00 | 1 648 544.00 | | 1 627 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 342.00 | 889 526.00 | | 1 021 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 249.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 977.00 | | 66.00 | 313 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 536.00 | | 66.00 | 275 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 1 083.00 | | 5 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 083.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VB T. V. A. | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VC Groupe et associés | 394 380.00 | 394 380.00 | | 394 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 780.00 | 99 915.00 | 91 865.00 | 191 780.00 |
VI Groupe et associés | 627 617.00 | 627 617.00 | | 627 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 782.00 | 588 451.00 | 4 331.00 | 592 782.00 |
VW T.V.A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 207.00 | 1 021 342.00 | 91 865.00 | 1 113 207.00 |