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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 30.00 | 28 219.00 | 28 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 3 871.00 | 5 000.00 | 8 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 976.00 | 5 221.00 | 308 755.00 | 313 976.00 |
BT Marchandises | 330 049.00 | | 330 049.00 | 330 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
BZ Autres créances | 596 857.00 | | 596 857.00 | 596 857.00 |
CF Disponibilités | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 788.00 | | 1 339 788.00 | 1 339 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 765.00 | 5 221.00 | 1 648 544.00 | 1 653 765.00 |
CU Autres participations | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 075.00 | 288 860.00 | | 252 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 11 005.00 | | 13 693.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 567 319.00 | 673 626.00 | | 567 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 332.00 | 200 381.00 | | 200 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 487.00 | 471 558.00 | | 608 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 270 112.00 | | 201 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 551.00 | 60 049.00 | | 70 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 224.00 | 1 002 102.00 | | 1 081 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 544.00 | 1 675 728.00 | | 1 648 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 526.00 | 1 002 102.00 | | 889 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 315.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 579.00 | | 4 950.00 | 311 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 552.00 | 275 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 313 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 3 250.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 388.00 | | 1 700.00 | 276 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 30.00 | | 5 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
VB T. V. A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VC Groupe et associés | 561 206.00 | 561 206.00 | | 561 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 083.00 | 8 384.00 | 191 699.00 | 200 083.00 |
VI Groupe et associés | 608 488.00 | 608 488.00 | | 608 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 341.00 | 724 076.00 | 4 265.00 | 728 341.00 |
VW T.V.A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 226.00 | 889 527.00 | 191 699.00 | 1 081 226.00 |