| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 371.00 | 61 371.00 | 5 000.00 | 66 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 159.00 | 65 591.00 | 280 568.00 | 346 159.00 |
BT Marchandises | 346 451.00 | | 346 451.00 | 346 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 506.00 | | 353 506.00 | 353 506.00 |
BZ Autres créances | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
CF Disponibilités | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 656.00 | | 1 039 656.00 | 1 039 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 815.00 | 65 591.00 | 1 320 224.00 | 1 385 815.00 |
CU Autres participations | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 151 529.00 | 134 319.00 | | 151 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 118.00 | 17 209.00 | | 63 118.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 805 058.00 | 741 940.00 | | 805 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 270.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 967.00 | 417 236.00 | | 299 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 505.00 | 200 056.00 | | 178 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 72 226.00 | | 36 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 165.00 | 689 790.00 | | 515 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 224.00 | 1 431 730.00 | | 1 320 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 165.00 | 689 790.00 | | 515 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 270.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 967.00 | | | 299 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 219.00 | 92 368.00 | 1 454 587.00 | 1 362 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 219.00 | 92 368.00 | 1 454 587.00 | 1 362 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 6 474.00 | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 210.00 | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 462.00 | 4 000.00 | | 43 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 4 000.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 3 030.00 | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 501.00 | 1 711 981.00 | | 1 506 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 382.00 | 1 694 771.00 | | 1 443 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 118.00 | 17 209.00 | | 63 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 159.00 | | | 346 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 568.00 | | | 275 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 353 507.00 | 353 507.00 | | 353 507.00 |
VB T. V. A. | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VC Groupe et associés | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 758.00 | 491 458.00 | 4 300.00 | 495 758.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 166.00 | 515 166.00 | | 515 166.00 |