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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 3 871.00 | 5 000.00 | 8 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 579.00 | 5 191.00 | 306 388.00 | 311 579.00 |
BT Marchandises | 460 086.00 | | 460 086.00 | 460 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
BZ Autres créances | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CF Disponibilités | 376 061.00 | | 376 061.00 | 376 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 340.00 | | 1 369 340.00 | 1 369 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 919.00 | 5 191.00 | 1 675 728.00 | 1 680 919.00 |
CU Autres participations | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 72 209.00 | 42 347.00 | | 72 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | 29 862.00 | | 11 005.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 673 626.00 | 662 620.00 | | 673 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 381.00 | 379.00 | | 200 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 558.00 | 446 989.00 | | 471 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 112.00 | 142 206.00 | | 270 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 54 655.00 | | 60 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 102.00 | 644 230.00 | | 1 002 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 728.00 | 1 306 851.00 | | 1 675 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 102.00 | 644 230.00 | | 1 002 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 379.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 359.00 | | 22 220.00 | 289 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 22 100.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 268.00 | | 120.00 | 276 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 458 540.00 | 458 540.00 | | 458 540.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VC Groupe et associés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VI Groupe et associés | 471 558.00 | 471 558.00 | | 471 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 309.00 | 533 193.00 | 5 116.00 | 538 309.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 102.00 | 1 002 102.00 | | 1 002 102.00 |