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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 819.00 | 216.00 | 5 604.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 3 969.00 | 1 552.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 241.00 | 190 584.00 | 74 657.00 | 265 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 756.00 | 194 769.00 | 234 987.00 | 429 756.00 |
BT Marchandises | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BZ Autres créances | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 871.00 | 194 769.00 | 598 102.00 | 792 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 174 515.00 | 149 172.00 | | 174 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 372.00 | 25 343.00 | | 20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 268 147.00 | 247 775.00 | | 268 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 553.00 | 158 803.00 | | 108 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 149 783.00 | | 152 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 35 963.00 | | 63 346.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 4 350.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 955.00 | 349 085.00 | | 329 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 102.00 | 596 859.00 | | 598 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 388.00 | | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 388.00 | | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -1 796.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 3 606.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 388.00 | 2 180 808.00 | | 2 288 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 016.00 | 2 155 465.00 | | 2 268 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 372.00 | 25 343.00 | | 20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 482.00 | | 9 275.00 | 420 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 307.00 | | 9 275.00 | 267 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 895.00 | 38 874.00 | | 155 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 895.00 | 38 874.00 | | 155 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 553.00 | 65 676.00 | 42 877.00 | 108 553.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 642.00 | 45 467.00 | 9 175.00 | 54 642.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 955.00 | 287 078.00 | 42 877.00 | 329 955.00 |