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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 819.00 | 3 541.00 | 2 278.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 6 259.00 | 5 080.00 | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 504.00 | 88 249.00 | 213 255.00 | 301 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 397.00 | 98 049.00 | 369 348.00 | 467 397.00 |
BT Marchandises | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CF Disponibilités | 464 287.00 | | 464 287.00 | 464 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 738.00 | | 609 738.00 | 609 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 135.00 | 98 049.00 | 979 086.00 | 1 077 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 352 090.00 | 276 095.00 | | 352 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 439.00 | 75 995.00 | | 61 439.00 |
DL TOTAL (I) | 486 789.00 | 425 350.00 | | 486 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 929.00 | 10 602.00 | | 186 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 785.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 315.00 | 187 779.00 | | 187 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 460.00 | 87 307.00 | | 100 460.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 23 458.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 297.00 | 309 931.00 | | 492 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 086.00 | 735 282.00 | | 979 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 313.00 | 141 084.00 | | 326 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 397.00 | | | 467 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 662.00 | | | 318 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | 141 084.00 | | 177 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 421.00 | 42 627.00 | | 55 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 421.00 | 42 627.00 | | 55 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 929.00 | 33 626.00 | 153 303.00 | 186 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 861.00 | 38 126.00 | 4 735.00 | 42 861.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 297.00 | 338 994.00 | 153 303.00 | 492 297.00 |