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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 819.00 | 2 710.00 | 3 110.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 5 610.00 | 1 578.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 570.00 | 47 101.00 | 117 469.00 | 164 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 313.00 | 55 421.00 | 270 892.00 | 326 313.00 |
BT Marchandises | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 334 943.00 | | 334 943.00 | 334 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 390.00 | | 464 390.00 | 464 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 703.00 | 55 421.00 | 735 282.00 | 790 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 276 095.00 | 232 798.00 | | 276 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 995.00 | 43 297.00 | | 75 995.00 |
DL TOTAL (I) | 425 350.00 | 349 355.00 | | 425 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 185.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 779.00 | 185 542.00 | | 187 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 307.00 | 46 305.00 | | 87 307.00 |
EA Autres dettes | 23 458.00 | 16 810.00 | | 23 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 931.00 | 248 842.00 | | 309 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 282.00 | 598 198.00 | | 735 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 040.00 | | 95 920.00 | 436 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 735.00 | 4 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 440.00 | 201 207.00 | 326 313.00 | 4 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 207.00 | 177 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 865.00 | | 95 920.00 | 282 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 172.00 | 10 492.00 | 199 244.00 | 244 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 172.00 | 10 492.00 | 199 244.00 | 244 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 602.00 | 5 062.00 | 5 540.00 | 10 602.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 924.00 | 44 189.00 | 4 735.00 | 48 924.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 931.00 | 304 391.00 | 5 540.00 | 309 931.00 |