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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 819.00 | 1 878.00 | 3 941.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 4 988.00 | 1 666.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 391.00 | 237 307.00 | 33 085.00 | 270 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 040.00 | 244 173.00 | 191 867.00 | 436 040.00 |
BT Marchandises | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 659.00 | | 272 659.00 | 272 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 331.00 | | 406 331.00 | 406 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 371.00 | 244 173.00 | 598 198.00 | 842 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 232 798.00 | 194 887.00 | | 232 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | 37 911.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 349 355.00 | 306 058.00 | | 349 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 542.00 | 163 835.00 | | 185 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 305.00 | 69 087.00 | | 46 305.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 8 138.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 842.00 | 284 366.00 | | 248 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 198.00 | 590 424.00 | | 598 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 842.00 | 284 366.00 | | 248 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 282 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 741.00 | | 18 123.00 | 266 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 338.00 | 27 834.00 | 2 000.00 | 218 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 338.00 | 27 834.00 | 2 000.00 | 218 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |