| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 819.00 | 1 047.00 | 4 772.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 4 479.00 | 2 175.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 268.00 | 212 812.00 | 41 456.00 | 254 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 916.00 | 218 338.00 | 201 579.00 | 419 916.00 |
BT Marchandises | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CF Disponibilités | 218 212.00 | | 218 212.00 | 218 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 737.00 | | 388 737.00 | 388 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 654.00 | 218 338.00 | 590 316.00 | 808 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 194 887.00 | 174 515.00 | | 194 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 911.00 | 20 372.00 | | 37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 306 058.00 | 268 147.00 | | 306 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 012.00 | 108 553.00 | | 43 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 835.00 | 152 483.00 | | 163 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 087.00 | 63 346.00 | | 69 087.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 5 388.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 258.00 | 329 955.00 | | 284 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 316.00 | 598 102.00 | | 590 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 873.00 | | 2 449 873.00 | 2 449 873.00 |
FG Production vendue services | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 847.00 | | 2 456 847.00 | 2 456 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 594.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 1 594.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 2 721.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 319.00 | 2 288 388.00 | | 2 471 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 408.00 | 2 268 016.00 | | 2 433 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 911.00 | 20 372.00 | | 37 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 756.00 | | 6 367.00 | 429 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 207.00 | 419 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 207.00 | 266 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 581.00 | | 6 367.00 | 276 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 769.00 | 36 930.00 | 13 362.00 | 194 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 769.00 | 36 930.00 | 13 362.00 | 194 769.00 |