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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 819.00 | 4 372.00 | 1 447.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 4 771.00 | 8 946.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 687.00 | 130 543.00 | 182 144.00 | 312 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 958.00 | 139 686.00 | 341 272.00 | 480 958.00 |
BT Marchandises | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BZ Autres créances | 239 110.00 | | 239 110.00 | 239 110.00 |
CF Disponibilités | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 696.00 | | 590 696.00 | 590 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 654.00 | 139 686.00 | 931 968.00 | 1 071 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 413 529.00 | 352 090.00 | | 413 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | 61 439.00 | | 26 457.00 |
DL TOTAL (I) | 513 247.00 | 486 789.00 | | 513 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 732.00 | 186 929.00 | | 153 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 491.00 | 187 315.00 | | 174 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 468.00 | 100 460.00 | | 74 468.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 15 505.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 721.00 | 492 297.00 | | 418 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 968.00 | 979 086.00 | | 931 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 710.00 | 338 994.00 | | 293 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 397.00 | | 16 783.00 | 467 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 480 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 332 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 662.00 | | 16 783.00 | 318 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 049.00 | 44 860.00 | 3 222.00 | 98 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 44 860.00 | 3 222.00 | 98 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 732.00 | 28 721.00 | 125 011.00 | 153 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 926.00 | 225 926.00 | | 225 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 731.00 | 258 996.00 | 4 735.00 | 263 731.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 721.00 | 293 710.00 | 125 011.00 | 418 721.00 |