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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3 137.00 | 1 138.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 192.00 | 1 688.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 566.00 | 8 933.00 | 157 633.00 | 166 566.00 |
BT Marchandises | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 733.00 | 8 933.00 | 248 801.00 | 257 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DL TOTAL (I) | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 801.00 | | | 248 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 760.00 | 16 871.00 | 356 630.00 | 339 760.00 |
FG Production vendue services | | 1 631.00 | 1 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 760.00 | 18 501.00 | 358 261.00 | 339 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 268.00 | | | 358 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 477.00 | | | 326 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 238.00 | | 1 700.00 | 167 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 166 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 575.00 | | 1 700.00 | 150 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658.00 | 1 275.00 | | 7 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 915.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 360.00 | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 896.00 | | 35 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 017.00 | 14 211.00 | 6 807.00 | 21 017.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 364.00 | | | 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 580.00 | | | 47 580.00 |