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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 220.00 | 9 198.00 | 155 022.00 | 164 220.00 |
BT Marchandises | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 944.00 | 5 566.00 | 21 378.00 | 26 944.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 779.00 | 5 566.00 | 271 213.00 | 276 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 999.00 | 14 764.00 | 426 235.00 | 440 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 083.00 | | | 209 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 254 549.00 | | | 254 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 235.00 | | | 426 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 921.00 | 32 336.00 | 360 257.00 | 327 921.00 |
FG Production vendue services | | 1 306.00 | 1 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 921.00 | 33 642.00 | 361 563.00 | 327 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 153.00 | | | 362 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 687.00 | | | 327 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950.00 | 248.00 | | 8 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 248.00 | | 6 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | | 104.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | 104.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | | 104.00 | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | 3 675.00 | 21 852.00 | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 126.00 | 30 474.00 | 15 652.00 | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 309.00 | 149 458.00 | 21 852.00 | 171 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
YT Sous‐traitance | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |