| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 270.00 | 5.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 912.00 | 968.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 780.00 | 10 786.00 | 155 994.00 | 166 780.00 |
BT Marchandises | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 619.00 | 10 786.00 | 319 833.00 | 330 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 833.00 | | | 319 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 862.00 | 34 809.00 | 401 670.00 | 366 862.00 |
FG Production vendue services | | 1 083.00 | 1 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 862.00 | 35 892.00 | 402 753.00 | 366 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 390.00 | | | 403 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 553.00 | | | 371 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 566.00 | | 215.00 | 166 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 215.00 | 6 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 927.00 | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 567.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 360.00 | | 6 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 54 121.00 | 7 022.00 | 61 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
YT Sous‐traitance | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |