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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 632.00 | 248.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 220.00 | 8 950.00 | 155 270.00 | 164 220.00 |
BT Marchandises | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 309.00 | 5 670.00 | 19 638.00 | 25 309.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 337.00 | 5 670.00 | 195 667.00 | 201 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 557.00 | 14 620.00 | 350 937.00 | 365 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 220 083.00 | | | 220 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 937.00 | | | 350 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 149.00 | 11 477.00 | 249 626.00 | 238 149.00 |
FG Production vendue services | | 564.00 | 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 149.00 | 12 041.00 | 250 190.00 | 238 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 074.00 | | | 252 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 751.00 | | | 254 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 164 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 150 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 6 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151.00 | 360.00 | 2 560.00 | 11 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | 1 700.00 | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 360.00 | 860.00 | 6 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | 1 887.00 | | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | 1 887.00 | | 3 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783.00 | 1 887.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 771.00 | 29 869.00 | 15 902.00 | 45 771.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 673.00 | 105 673.00 | 25 000.00 | 130 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
YT Sous‐traitance | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |