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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 272.00 | 608.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 780.00 | 11 151.00 | 155 630.00 | 166 780.00 |
BT Marchandises | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 849.00 | 3 783.00 | 34 066.00 | 37 849.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 176.00 | 3 783.00 | 196 393.00 | 200 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 957.00 | 14 934.00 | 352 023.00 | 366 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DL TOTAL (I) | 222 760.00 | | | 222 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 023.00 | | | 352 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 240.00 | 46 998.00 | 401 239.00 | 354 240.00 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 459.00 | 46 998.00 | 402 458.00 | 355 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 321.00 | | | 405 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 103.00 | | | 378 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786.00 | 365.00 | | 10 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 5.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 360.00 | | 6 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 198.00 | 45 177.00 | 7 022.00 | 52 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
YT Sous‐traitance | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |