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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3 704.00 | 571.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 552.00 | 1 328.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 566.00 | 9 859.00 | 156 706.00 | 166 566.00 |
BT Marchandises | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 452.00 | 9 859.00 | 277 593.00 | 287 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DL TOTAL (I) | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 888.00 | | | 113 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 352.00 | 33 689.00 | 351 041.00 | 317 352.00 |
FG Production vendue services | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 659.00 | 33 689.00 | 352 348.00 | 318 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 403.00 | | | 352 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933.00 | 927.00 | | 8 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 567.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 360.00 | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 703.00 | 26 897.00 | 6 807.00 | 33 703.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 349.00 | | | 51 349.00 |