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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 311 000.00 | 157 977.00 | 153 023.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 1 708.00 | 4 022.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 854.00 | 79 570.00 | 52 284.00 | 131 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 599.00 | 239 255.00 | 212 344.00 | 451 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 212.00 | 239 255.00 | 418 957.00 | 658 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
DL TOTAL (I) | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 957.00 | | | 418 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 501.00 | | 12 300.00 | 440 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 451 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 451 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 486.00 | | 12 300.00 | 440 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 939.00 | 39 519.00 | 1 202.00 | 200 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 939.00 | 39 519.00 | 1 202.00 | 200 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 436.00 | 26 185.00 | 83 252.00 | 109 436.00 |
VI Groupe et associés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 114.00 | 133 862.00 | 83 252.00 | 217 114.00 |