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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 997.00 | 1 482.00 | 2 479.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 311 000.00 | 221 927.00 | 89 073.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 800.00 | 13 065.00 | 24 736.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 393.00 | 113 799.00 | 55 594.00 | 169 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 688.00 | 349 788.00 | 173 899.00 | 523 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 089.00 | | 326 089.00 | 326 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 776.00 | 349 788.00 | 499 988.00 | 849 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 650.00 | | | 219 650.00 |
DH Report à nouveau | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 274 267.00 | | | 274 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 118.00 | | 20 569.00 | 519 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 523 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 521 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 624.00 | | 20 569.00 | 516 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 550.00 | 43 238.00 | 16 000.00 | 322 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 620.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 173.00 | 42 619.00 | 16 000.00 | 322 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 303.00 | 28 983.00 | 44 009.00 | 81 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 556.00 | 200 556.00 | | 200 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 845.00 | 168 525.00 | 44 009.00 | 220 845.00 |