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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 616.00 | 863.00 | 2 479.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 311 000.00 | 243 244.00 | 67 756.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 800.00 | 19 208.00 | 18 593.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 580.00 | 128 462.00 | 43 118.00 | 171 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 874.00 | 392 530.00 | 133 345.00 | 525 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 386.00 | | 312 386.00 | 312 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 260.00 | 392 530.00 | 445 730.00 | 838 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 730.00 | | | 445 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 688.00 | | 2 187.00 | 523 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 194.00 | | 2 187.00 | 521 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 788.00 | 42 741.00 | | 349 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 620.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 792.00 | 42 122.00 | | 348 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 356.00 | 21 538.00 | 30 176.00 | 52 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 489.00 | 97 671.00 | 30 176.00 | 128 489.00 |