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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 236.00 | 243.00 | 2 479.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 311 000.00 | 263 362.00 | 47 638.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 512.00 | 26 235.00 | 25 277.00 | 51 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 514.00 | 87 087.00 | 125 427.00 | 212 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 520.00 | 378 920.00 | 201 600.00 | 580 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 491.00 | | 238 491.00 | 238 491.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 423.00 | | 376 423.00 | 376 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 943.00 | 378 920.00 | 578 023.00 | 956 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 023.00 | | | 578 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 874.00 | | 111 423.00 | 525 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 777.00 | 580 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 777.00 | 578 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 380.00 | | 111 423.00 | 523 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 530.00 | 42 967.00 | 56 577.00 | 392 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 620.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 913.00 | 42 348.00 | 56 577.00 | 390 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 238 491.00 | 238 491.00 | | 238 491.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 234.00 | 14 347.00 | 46 886.00 | 61 234.00 |
VI Groupe et associés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 093.00 | 264 093.00 | | 264 093.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 507.00 | 193 621.00 | 46 886.00 | 240 507.00 |