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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 311 000.00 | 179 294.00 | 131 706.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 660.00 | 3 628.00 | 16 032.00 | 19 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 774.00 | 98 463.00 | 34 311.00 | 132 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 449.00 | 281 385.00 | 185 064.00 | 466 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
BZ Autres créances | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CF Disponibilités | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 888.00 | 281 385.00 | 414 503.00 | 695 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 599.00 | | 14 850.00 | 451 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 584.00 | | 14 850.00 | 451 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 255.00 | 42 129.00 | 281 385.00 | 239 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 255.00 | 42 129.00 | 281 385.00 | 239 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 459.00 | 23 779.00 | 59 680.00 | 83 459.00 |
VI Groupe et associés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 265.00 | 154 963.00 | 1 302.00 | 156 265.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 603.00 | 126 923.00 | 59 680.00 | 186 603.00 |