| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 377.00 | 2 102.00 | 2 479.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 311 000.00 | 200 611.00 | 110 389.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 7 746.00 | 23 105.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 774.00 | 113 817.00 | 57 957.00 | 171 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 118.00 | 322 550.00 | 196 569.00 | 519 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
BZ Autres créances | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
CF Disponibilités | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 896.00 | | 255 896.00 | 255 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 015.00 | 322 550.00 | 452 465.00 | 775 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 650.00 | | | 219 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 221 577.00 | | | 221 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 888.00 | | | 230 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 465.00 | | | 452 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 449.00 | | 52 669.00 | 466 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 434.00 | | 50 190.00 | 466 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 385.00 | 41 165.00 | | 281 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 385.00 | 40 788.00 | | 281 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 829.00 | 24 032.00 | 35 797.00 | 59 829.00 |
VI Groupe et associés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 888.00 | 195 091.00 | 35 797.00 | 230 888.00 |