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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 737.00 | 8 048.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 982.00 | 50 584.00 | 36 398.00 | 86 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 056.00 | 56 009.00 | 142 047.00 | 198 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 475.00 | 107.00 | 10 368.00 | 10 475.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 365.00 | 107.00 | 16 257.00 | 16 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 421.00 | 56 117.00 | 158 304.00 | 214 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 766.00 | 9 244.00 | | 46 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 193.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | 9 051.00 | | 45 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 807.00 | 14 359.00 | 5 449.00 | 19 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 890.00 | 16 290.00 | 1 600.00 | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 152.00 | 111 703.00 | 5 449.00 | 117 152.00 |