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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 786.00 | 8 000.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 129.00 | 84 381.00 | 5 748.00 | 90 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 203.00 | 89 855.00 | 111 348.00 | 201 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | 115.00 | 8 910.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 201.00 | 115.00 | 33 086.00 | 33 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 405.00 | 89 970.00 | 144 434.00 | 234 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DH Report à nouveau | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 740.00 | | 1 463.00 | 199 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 879.00 | | 1 463.00 | 92 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 058.00 | 8 797.00 | | 81 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 796.00 | 8 797.00 | | 79 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 11 332.00 | 1 600.00 | 12 932.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |