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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 786.00 | 8 000.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 58 232.00 | 30 433.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 740.00 | 63 706.00 | 136 033.00 | 199 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 785.00 | 107.00 | 9 677.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 594.00 | 107.00 | 14 486.00 | 14 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 335.00 | 63 814.00 | 150 520.00 | 214 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 056.00 | | 2 937.00 | 198 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 199 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 92 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 195.00 | | 2 937.00 | 91 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 009.00 | 8 539.00 | 842.00 | 56 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 48.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 797.00 | 8 490.00 | 842.00 | 54 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VI Groupe et associés | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 119.00 | 14 519.00 | 1 600.00 | 16 119.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
YT Sous‐traitance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |