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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 786.00 | 8 000.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 66 908.00 | 21 758.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 740.00 | 72 382.00 | 127 358.00 | 199 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 316.00 | 72 382.00 | 140 933.00 | 213 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 706.00 | 8 675.00 | | 63 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | 8 675.00 | | 62 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 10 136.00 | 1 600.00 | 11 736.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YT Sous‐traitance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |