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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 786.00 | 8 000.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 233.00 | 88 067.00 | 3 165.00 | 91 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 307.00 | 93 541.00 | 108 765.00 | 202 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063.00 | 230.00 | 7 832.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 016.00 | 230.00 | 12 785.00 | 13 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 323.00 | 93 772.00 | 121 551.00 | 215 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
DH Report à nouveau | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 203.00 | | 1 103.00 | 201 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 342.00 | | 1 103.00 | 94 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 855.00 | 3 686.00 | | 89 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 594.00 | 3 686.00 | | 88 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 272.00 | 10 672.00 | 1 600.00 | 12 272.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YT Sous‐traitance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |