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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 786.00 | 8 000.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 75 583.00 | 13 082.00 | 88 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 740.00 | 81 058.00 | 118 682.00 | 199 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 436.00 | 81 058.00 | 135 378.00 | 216 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DH Report à nouveau | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 382.00 | 8 675.00 | | 72 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | 8 675.00 | | 71 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060.00 | 11 460.00 | 1 600.00 | 13 060.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YT Sous‐traitance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |