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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 454.00 | 51 211.00 | 8 243.00 | 59 454.00 |
AP Constructions | 2 654 452.00 | 503 095.00 | 2 151 357.00 | 2 654 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 929.00 | 487 312.00 | 929 616.00 | 1 416 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349 335.00 | 1 363 987.00 | 2 985 347.00 | 4 349 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 258.00 | | 241 258.00 | 241 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 899 828.00 | 2 405 606.00 | 6 494 222.00 | 8 899 828.00 |
BT Marchandises | 2 400 311.00 | | 2 400 311.00 | 2 400 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BZ Autres créances | 1 705 638.00 | | 1 705 638.00 | 1 705 638.00 |
CF Disponibilités | 974 773.00 | | 974 773.00 | 974 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 553.00 | | 570 553.00 | 570 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 867.00 | | 5 676 867.00 | 5 676 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 695.00 | 2 405 606.00 | 12 191 089.00 | 14 596 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 860.00 | | | -854 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 539.00 | | | 1 154 539.00 |
DL TOTAL (I) | 339 679.00 | | | 339 679.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793 610.00 | | | 6 793 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 250.00 | | | 3 304 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 140.00 | | | 1 056 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
EA Autres dettes | 511 710.00 | | | 511 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 831 410.00 | | | 11 831 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 089.00 | | | 12 191 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 938.00 | | | 5 969 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 661 544.00 | | 35 661 544.00 | 35 661 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 782 105.00 | | 1 782 105.00 | 1 782 105.00 |
FG Production vendue services | 836 798.00 | | 836 798.00 | 836 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 280 448.00 | | 38 280 448.00 | 38 280 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 323 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 761 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 026 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 665.00 | | | -34 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 527.00 | | | -9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 209.00 | | | 38 347 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 192 669.00 | | | 37 192 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 539.00 | | | 1 154 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 201.00 | | 993 782.00 | 7 906 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 419 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 8 899 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 420 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 147.00 | | 879 569.00 | 7 541 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 600.00 | | 114 213.00 | 305 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 182.00 | 751 424.00 | | 1 654 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 026.00 | 4 185.00 | | 47 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 156.00 | 747 239.00 | | 1 607 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 250.00 | 3 304 250.00 | | 3 304 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 687.00 | 408 687.00 | | 408 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 635.00 | 511 635.00 | | 511 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 258.00 | | | 241 258.00 |
UX Autres créances clients | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 793 610.00 | 932 214.00 | 3 386 677.00 | 6 793 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 152.00 | | | 911 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
VP Divers | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 341.00 | | | 1 228 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 553.00 | | | 570 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 042.00 | 2 301 783.00 | 241 258.00 | 2 543 042.00 |
VW T.V.A. | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 636.00 | 5 969 239.00 | 3 386 677.00 | 11 830 636.00 |