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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 454.00 | 59 526.00 | 928.00 | 60 454.00 |
AP Constructions | 2 727 912.00 | 1 047 098.00 | 1 680 814.00 | 2 727 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 894.00 | 995 710.00 | 481 185.00 | 1 476 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 823.00 | 2 760 707.00 | 1 995 116.00 | 4 755 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 925.00 | | 304 925.00 | 304 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 741 643.00 | 4 863 041.00 | 4 878 602.00 | 9 741 643.00 |
BT Marchandises | 2 549 617.00 | 52 618.00 | 2 497 000.00 | 2 549 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BZ Autres créances | 1 980 354.00 | 14 030.00 | 1 966 324.00 | 1 980 354.00 |
CF Disponibilités | 4 453 082.00 | | 4 453 082.00 | 4 453 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 825.00 | | 653 825.00 | 653 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668 053.00 | 66 648.00 | 9 601 406.00 | 9 668 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 697.00 | 4 929 689.00 | 14 480 008.00 | 19 409 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 174.00 | 981 659.00 | | 2 046 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 513.00 | 1 064 514.00 | | 917 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 687.00 | 2 090 174.00 | | 3 007 687.00 |
DP Provisions pour risques | 277 761.00 | 197 761.00 | | 277 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 761.00 | 197 761.00 | | 277 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 157.00 | 4 779 483.00 | | 4 249 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 1 720.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 766.00 | 3 485 095.00 | | 4 610 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 070.00 | 1 433 759.00 | | 1 882 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 794.00 | 62 507.00 | | 79 794.00 |
EA Autres dettes | 370 631.00 | 309 981.00 | | 370 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 560.00 | 10 072 545.00 | | 11 194 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 480 008.00 | 12 360 480.00 | | 14 480 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 757 743.00 | 6 260 838.00 | | 7 757 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 070.00 | 19 836.00 | | 26 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 044 887.00 | | 47 044 887.00 | 47 044 887.00 |
FD Production vendue biens | 2 200 981.00 | | 2 200 981.00 | 2 200 981.00 |
FG Production vendue services | 1 197 795.00 | | 1 197 795.00 | 1 197 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 443 663.00 | | 50 443 663.00 | 50 443 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 502 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 251 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 799 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 708.00 | 105 678.00 | | 53 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | 6 405.00 | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 241.00 | 29 382.00 | | 47 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 241.00 | 29 382.00 | | 47 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 453.00 | 5 067.00 | | 58 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 453.00 | 55 067.00 | | 138 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 213.00 | -25 685.00 | | -91 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 457.00 | 159 243.00 | | 253 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 404.00 | 449 527.00 | | 412 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 571 784.00 | 46 088 044.00 | | 50 571 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 654 271.00 | 45 023 530.00 | | 49 654 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 513.00 | 1 064 514.00 | | 917 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 277 723.00 | | 463 921.00 | 9 277 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 741 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 973 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | | 1 000.00 | 59 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645 804.00 | | 327 582.00 | 8 645 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 464.00 | | 135 339.00 | 572 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 342.00 | 831 699.00 | | 4 031 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 815.00 | 711.00 | | 58 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 527.00 | 830 988.00 | | 3 972 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 761.00 | 80 000.00 | | 197 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 197 761.00 | 146 648.00 | | 197 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 766.00 | 4 610 766.00 | | 4 610 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 665.00 | 959 665.00 | | 959 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 120.00 | 493 120.00 | | 493 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 631.00 | 370 631.00 | | 370 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 925.00 | | 304 925.00 | 304 925.00 |
UX Autres créances clients | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 349 735.00 | 349 735.00 | | 349 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 087.00 | 788 412.00 | 3 124 839.00 | 4 223 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 228.00 | | | 336 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 079.00 | | | 876 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 538.00 | 337 538.00 | | 337 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 144.00 | 1 591 144.00 | | 1 591 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 825.00 | 572 211.00 | 81 614.00 | 653 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 279.00 | 2 583 740.00 | 386 539.00 | 2 970 279.00 |
VW T.V.A. | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 418.00 | 7 757 743.00 | 3 124 839.00 | 11 192 418.00 |