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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 454.00 | 55 396.00 | 4 058.00 | 59 454.00 |
AP Constructions | 2 676 093.00 | 682 185.00 | 1 993 908.00 | 2 676 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 421.00 | 652 351.00 | 772 071.00 | 1 424 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467 476.00 | 1 825 903.00 | 2 641 574.00 | 4 467 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087 041.00 | 3 215 834.00 | 5 871 207.00 | 9 087 041.00 |
BT Marchandises | 2 461 788.00 | | 2 461 788.00 | 2 461 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BZ Autres créances | 1 492 375.00 | | 1 492 375.00 | 1 492 375.00 |
CF Disponibilités | 1 891 423.00 | | 1 891 423.00 | 1 891 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 720.00 | | 778 720.00 | 778 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 875.00 | | 6 663 875.00 | 6 663 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 750 916.00 | 3 215 834.00 | 12 535 082.00 | 15 750 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 679.00 | | | 295 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 980.00 | | | 685 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 659.00 | | | 1 025 659.00 |
DP Provisions pour risques | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793 367.00 | | | 5 793 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 243.00 | | | 3 824 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 735.00 | | | 1 507 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
EA Autres dettes | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 303 261.00 | | | 11 303 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 082.00 | | | 12 535 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 208.00 | | | 6 549 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 301 112.00 | | 40 301 112.00 | 40 301 112.00 |
FD Production vendue biens | 2 041 749.00 | | 2 041 749.00 | 2 041 749.00 |
FG Production vendue services | 917 732.00 | | 917 732.00 | 917 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 260 593.00 | | 43 260 593.00 | 43 260 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 358 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 755 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 107 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 948.00 | | | -16 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 369.00 | | | 334 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 504 337.00 | | | 43 504 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 818 357.00 | | | 42 818 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 980.00 | | | 685 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 899 828.00 | | 199 066.00 | 8 899 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 853.00 | 459 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 9 087 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 567 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420 716.00 | | 147 274.00 | 8 420 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 658.00 | | 51 792.00 | 419 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 606.00 | 810 228.00 | | 2 405 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 211.00 | 4 185.00 | | 51 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 395.00 | 806 043.00 | | 2 354 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 186 162.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 186 162.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 243.00 | 3 824 243.00 | | 3 824 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 501.00 | 697 501.00 | | 697 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 304.00 | 322 304.00 | | 322 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 788 320.00 | 1 034 267.00 | 3 929 056.00 | 5 788 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 491.00 | | | 1 008 491.00 |
VP Divers | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 560.00 | 251 560.00 | | 251 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 812.00 | | | 1 119 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 720.00 | | | 778 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 808.00 | 2 310 663.00 | 245 145.00 | 2 555 808.00 |
VW T.V.A. | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 977.00 | 6 547 923.00 | 3 929 056.00 | 11 301 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |