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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 454.00 | 59 726.00 | 728.00 | 60 454.00 |
AP Constructions | 2 735 912.00 | 1 234 431.00 | 1 501 481.00 | 2 735 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 987.00 | 1 125 034.00 | 300 953.00 | 1 425 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714 992.00 | 3 147 792.00 | 1 567 200.00 | 4 714 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 787.00 | | 447 787.00 | 447 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 216.00 | | 306 216.00 | 306 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734 225.00 | 5 566 983.00 | 4 167 242.00 | 9 734 225.00 |
BT Marchandises | 2 893 457.00 | 68 263.00 | 2 825 193.00 | 2 893 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 378.00 | 2 417.00 | 55 960.00 | 58 378.00 |
BZ Autres créances | 2 544 598.00 | 13 736.00 | 2 530 862.00 | 2 544 598.00 |
CF Disponibilités | 5 089 382.00 | | 5 089 382.00 | 5 089 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 435.00 | | 539 435.00 | 539 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 249.00 | 84 417.00 | 11 040 833.00 | 11 125 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 859 475.00 | 5 651 400.00 | 15 208 075.00 | 20 859 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963 687.00 | 2 046 174.00 | | 2 963 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 561.00 | 917 513.00 | | 1 082 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 247.00 | 3 007 687.00 | | 4 090 247.00 |
DP Provisions pour risques | 286 761.00 | 277 761.00 | | 286 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 761.00 | 277 761.00 | | 286 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 895.00 | 4 249 157.00 | | 3 347 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | 2 142.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 806.00 | 4 610 766.00 | | 4 955 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 137.00 | 1 882 070.00 | | 2 030 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 644.00 | 79 794.00 | | 91 644.00 |
EA Autres dettes | 402 601.00 | 370 631.00 | | 402 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 066.00 | 11 194 560.00 | | 10 831 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 208 075.00 | 14 480 008.00 | | 15 208 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 438 607.00 | 7 757 743.00 | | 8 438 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 473.00 | 26 070.00 | | 79 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 912 998.00 | | 51 912 998.00 | 51 912 998.00 |
FD Production vendue biens | 2 143 373.00 | | 2 143 373.00 | 2 143 373.00 |
FG Production vendue services | 1 380 970.00 | | 1 380 970.00 | 1 380 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 437 341.00 | | 55 437 341.00 | 55 437 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 613 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 645 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 953 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 768.00 | 53 708.00 | | 66 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | 1 018.00 | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 971.00 | 47 241.00 | | 21 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 971.00 | 47 241.00 | | 82 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 955.00 | 58 453.00 | | 49 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 484.00 | 80 000.00 | | 75 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 439.00 | 138 453.00 | | 125 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 468.00 | -91 213.00 | | -42 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 278.00 | 253 457.00 | | 183 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 282.00 | 412 404.00 | | 326 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 714 987.00 | 50 571 784.00 | | 55 714 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 632 426.00 | 49 654 271.00 | | 54 632 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 561.00 | 917 513.00 | | 1 082 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 643.00 | | 157 426.00 | 9 741 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 844.00 | 9 734 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 844.00 | 8 919 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973 386.00 | | 111 226.00 | 8 973 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 803.00 | | 46 200.00 | 707 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 041.00 | 868 786.00 | 164 844.00 | 4 863 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 526.00 | 200.00 | | 59 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 515.00 | 868 586.00 | 164 844.00 | 4 803 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 761.00 | 70 000.00 | 61 000.00 | 277 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 618.00 | 68 263.00 | 52 618.00 | 52 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 2 417.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 980.00 | 13 736.00 | 11 980.00 | 11 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 648.00 | 84 417.00 | 66 648.00 | 66 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 409.00 | 154 417.00 | 127 648.00 | 344 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 417.00 | 66 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 806.00 | 4 955 806.00 | | 4 955 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 190.00 | 1 084 190.00 | | 1 084 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 118.00 | 515 118.00 | | 515 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 601.00 | 402 601.00 | | 402 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 216.00 | | 306 216.00 | 306 216.00 |
UX Autres créances clients | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 305 300.00 | 305 300.00 | | 305 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 421.00 | 878 946.00 | 2 389 475.00 | 3 268 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 506.00 | 381 506.00 | | 381 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030 875.00 | 2 030 875.00 | | 2 030 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 435.00 | 539 435.00 | | 539 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 627.00 | 3 142 411.00 | 306 216.00 | 3 448 627.00 |
VW T.V.A. | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 828 083.00 | 8 438 607.00 | 2 389 475.00 | 10 828 083.00 |