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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 454.00 | 58 815.00 | 639.00 | 59 454.00 |
AP Constructions | 2 682 532.00 | 862 495.00 | 1 820 037.00 | 2 682 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 285.00 | 821 499.00 | 632 786.00 | 1 454 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501 484.00 | 2 288 534.00 | 2 212 950.00 | 4 501 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 277 723.00 | 4 031 342.00 | 5 246 381.00 | 9 277 723.00 |
BT Marchandises | 2 455 148.00 | | 2 455 148.00 | 2 455 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BZ Autres créances | 1 361 201.00 | | 1 361 201.00 | 1 361 201.00 |
CF Disponibilités | 2 786 743.00 | | 2 786 743.00 | 2 786 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 855.00 | | 474 855.00 | 474 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 112 137.00 | | 7 112 137.00 | 7 112 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 859.00 | 4 031 342.00 | 12 358 517.00 | 16 389 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 659.00 | | | 981 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 514.00 | | | 1 064 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 174.00 | | | 2 090 174.00 |
DP Provisions pour risques | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 483.00 | | | 4 779 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 498.00 | | | 3 486 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 394.00 | | | 1 430 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
EA Autres dettes | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 582.00 | | | 10 070 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 517.00 | | | 12 358 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 260 838.00 | | | 6 260 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 743 651.00 | | 42 743 651.00 | 42 743 651.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 590.00 | | 2 115 590.00 | 2 115 590.00 |
FG Production vendue services | 994 827.00 | | 994 827.00 | 994 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 854 068.00 | | 45 854 068.00 | 45 854 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 046 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 133 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 297 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 685.00 | | | -25 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 527.00 | | | 449 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 088 044.00 | | | 46 088 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 023 530.00 | | | 45 023 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 514.00 | | | 1 064 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 087 041.00 | | 190 681.00 | 9 087 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 277 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 567 990.00 | | 77 814.00 | 8 567 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 597.00 | | 112 867.00 | 459 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 834.00 | 815 508.00 | | 3 215 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 396.00 | 3 418.00 | | 55 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 438.00 | 812 090.00 | | 3 160 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 162.00 | 51 500.00 | 59 900.00 | 206 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 162.00 | 51 500.00 | 59 900.00 | 206 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 59 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 498.00 | 3 486 498.00 | | 3 486 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 789.00 | 692 789.00 | | 692 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 912.00 | 340 912.00 | | 340 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 981.00 | 309 981.00 | | 309 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
UX Autres créances clients | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759 647.00 | 949 902.00 | 3 215 261.00 | 4 759 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 495.00 | | | 1 027 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 902.00 | 270 902.00 | | 270 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 438.00 | 1 100 438.00 | | 1 100 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 855.00 | 474 855.00 | | 474 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 022.00 | 1 870 245.00 | 250 777.00 | 2 121 022.00 |
VW T.V.A. | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 862.00 | 6 259 118.00 | 3 215 261.00 | 10 068 862.00 |