| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 214.00 | 60 365.00 | 3 850.00 | 64 214.00 |
AP Constructions | 4 162 741.00 | 1 505 715.00 | 2 657 025.00 | 4 162 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 995.00 | 1 283 568.00 | 676 427.00 | 1 959 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868 334.00 | 3 629 844.00 | 1 238 490.00 | 4 868 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 899.00 | | 701 899.00 | 701 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 929.00 | | 312 929.00 | 312 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 074 551.00 | 6 479 492.00 | 5 595 058.00 | 12 074 551.00 |
BT Marchandises | 2 999 948.00 | 10 456.00 | 2 989 491.00 | 2 999 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 854.00 | 12 027.00 | 22 827.00 | 34 854.00 |
BZ Autres créances | 2 706 016.00 | 44 532.00 | 2 661 483.00 | 2 706 016.00 |
CF Disponibilités | 4 955 063.00 | | 4 955 063.00 | 4 955 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 042.00 | | 555 042.00 | 555 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 923.00 | 67 016.00 | 11 183 907.00 | 11 250 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 325 473.00 | 6 546 508.00 | 16 778 965.00 | 23 325 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 247.00 | 2 963 687.00 | | 3 746 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 902.00 | 1 082 561.00 | | 1 009 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 149.00 | 4 090 247.00 | | 4 800 149.00 |
DP Provisions pour risques | 294 626.00 | 286 761.00 | | 294 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 626.00 | 286 761.00 | | 294 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 439.00 | 3 347 895.00 | | 3 974 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | 2 984.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 784.00 | 4 955 806.00 | | 5 304 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 804.00 | 2 030 137.00 | | 1 960 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 918.00 | 91 644.00 | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 362 465.00 | 402 601.00 | | 362 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 684 190.00 | 10 831 066.00 | | 11 684 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 778 965.00 | 15 208 075.00 | | 16 778 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 944 743.00 | 8 438 607.00 | | 8 944 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 616.00 | 79 473.00 | | 82 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 175 572.00 | | 51 175 572.00 | 51 175 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 413 237.00 | | 2 413 237.00 | 2 413 237.00 |
FG Production vendue services | 1 495 621.00 | | 1 495 621.00 | 1 495 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 084 430.00 | | 55 084 430.00 | 55 084 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 452 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 865 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 940 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 283.00 | 21 971.00 | | 144 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 61 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 283.00 | 82 971.00 | | 163 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 705.00 | 49 955.00 | | 59 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 865.00 | 75 484.00 | | 66 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 570.00 | 125 439.00 | | 126 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 714.00 | -42 468.00 | | 36 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 172.00 | 183 278.00 | | 185 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 762.00 | 326 282.00 | | 369 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 662 207.00 | 55 714 987.00 | | 55 662 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 652 305.00 | 54 632 426.00 | | 54 652 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 902.00 | 1 082 561.00 | | 1 009 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 734 225.00 | | 4 419 365.00 | 9 734 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 079 039.00 | | 12 074 551.00 | 2 079 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 039.00 | | 10 995 509.00 | 2 079 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 454.00 | | 3 760.00 | 60 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 767.00 | | 4 154 780.00 | 8 919 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 003.00 | | 260 824.00 | 754 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 983.00 | 912 510.00 | | 5 566 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 726.00 | 639.00 | | 59 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 257.00 | 911 871.00 | | 5 507 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 761.00 | 76 865.00 | 69 000.00 | 286 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 263.00 | 10 456.00 | 68 263.00 | 68 263.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 12 027.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 736.00 | 44 532.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 417.00 | 67 016.00 | 84 417.00 | 84 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 178.00 | 143 881.00 | 153 417.00 | 371 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 433.00 | 134 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 784.00 | 5 304 784.00 | | 5 304 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 521.00 | 1 057 521.00 | | 1 057 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 723.00 | 524 723.00 | | 524 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 465.00 | 362 465.00 | | 362 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 929.00 | | 312 929.00 | 312 929.00 |
UX Autres créances clients | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VB T. V. A. | 650 784.00 | 650 784.00 | | 650 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 616.00 | 32 616.00 | 50 000.00 | 82 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 823.00 | 1 206 157.00 | 2 550 479.00 | 3 891 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 462.00 | | | 1 797 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 474.00 | | | 1 171 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 427.00 | 361 427.00 | | 361 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033 826.00 | 2 033 826.00 | | 2 033 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 042.00 | 555 042.00 | | 555 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 841.00 | 3 295 912.00 | 312 929.00 | 3 608 841.00 |
VW T.V.A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680 409.00 | 8 944 743.00 | 2 600 479.00 | 11 680 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |