| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 3 758.00 | 2 184.00 | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | 86 500.00 | 1 253 500.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 41 672.00 | 68 539.00 | 110 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 038.00 | 132 190.00 | 1 328 848.00 | 1 461 038.00 |
BT Marchandises | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 588.00 | 132 190.00 | 1 518 397.00 | 1 650 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 846.00 | | | 937 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 017.00 | | | 264 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 097.00 | | | 1 365 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 397.00 | | | 1 518 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 443.00 | | | 528 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 671.00 | | 1 190 671.00 | 1 190 671.00 |
FG Production vendue services | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 746.00 | | 1 212 746.00 | 1 212 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 550.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 243.00 | | | 1 213 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 602.00 | | | 1 215 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 038.00 | | | 1 461 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 942.00 | | | 1 345 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 13 050.00 | | 32 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 970.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | 11 079.00 | | 30 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 846.00 | 101 192.00 | 431 559.00 | 937 846.00 |
VI Groupe et associés | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 097.00 | 528 443.00 | 431 559.00 | 1 365 097.00 |