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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | 276 774.00 | 1 063 226.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 683.00 | 68 099.00 | 63 584.00 | 131 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 940.00 | 351 075.00 | 1 133 865.00 | 1 484 940.00 |
BT Marchandises | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 640.00 | 351 075.00 | 1 315 564.00 | 1 666 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 35 067.00 | 32 300.00 | | 35 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 499.00 | 2 767.00 | | -88 499.00 |
DL TOTAL (I) | 67 568.00 | 156 067.00 | | 67 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 270.00 | 864 053.00 | | 801 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 650.00 | 313 324.00 | | 291 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 023.00 | 149 791.00 | | 133 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 052.00 | 29 671.00 | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 996.00 | 1 356 841.00 | | 1 247 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 564.00 | 1 512 909.00 | | 1 315 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 638.00 | 560 137.00 | | 519 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 038.00 | | 23 902.00 | 1 461 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 942.00 | | | 1 345 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | | 21 472.00 | 110 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 2 430.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 266.00 | 159 809.00 | | 191 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 511.00 | 144 204.00 | | 138 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 754.00 | 15 605.00 | | 52 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 704.00 | 68 345.00 | 283 648.00 | 796 704.00 |
VI Groupe et associés | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 996.00 | 519 638.00 | 283 648.00 | 1 247 996.00 |