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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 6 791.00 | 1 837.00 | 8 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | 348 977.00 | 991 023.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 372.00 | 115 649.00 | 17 723.00 | 133 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 117.00 | 471 677.00 | 1 018 439.00 | 1 490 117.00 |
BT Marchandises | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CF Disponibilités | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 485.00 | | 352 485.00 | 352 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 603.00 | 471 677.00 | 1 370 925.00 | 1 842 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DH Report à nouveau | | -53 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 760.00 | 84 755.00 | | 80 760.00 |
DL TOTAL (I) | 232 704.00 | 151 944.00 | | 232 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 827.00 | 665 701.00 | | 588 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 731.00 | 296 008.00 | | 296 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 598.00 | 168 088.00 | | 204 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 063.00 | 24 994.00 | | 48 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 219.00 | 1 156 361.00 | | 1 138 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 923.00 | 1 308 305.00 | | 1 370 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 6 699.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 618.00 | 71 425.00 | 296 429.00 | 588 618.00 |
VI Groupe et associés | 296 127.00 | 296 127.00 | | 296 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 221.00 | 621 028.00 | 296 429.00 | 1 138 221.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |