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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | 348 977.00 | 991 023.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 668.00 | 85 376.00 | 47 291.00 | 132 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 025.00 | 440 556.00 | 1 045 469.00 | 1 486 025.00 |
BT Marchandises | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 405.00 | | 205 405.00 | 205 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 431.00 | 440 556.00 | 1 250 875.00 | 1 691 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 067.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 431.00 | 1.00 | | -53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379.00 | -88 499.00 | | -379.00 |
DL TOTAL (I) | 67 188.00 | 67 568.00 | | 67 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 996.00 | 801 270.00 | | 732 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 730.00 | 291 650.00 | | 295 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 133 023.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 22 052.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 686.00 | 1 247 996.00 | | 1 183 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 875.00 | 1 315 564.00 | | 1 250 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 940.00 | | 1 085.00 | 1 484 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 942.00 | | | 1 345 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 943.00 | | 985.00 | 131 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 100.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 075.00 | 89 480.00 | | 351 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 716.00 | 72 203.00 | | 282 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 359.00 | 17 277.00 | | 68 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 358.00 | 69 357.00 | 287 846.00 | 728 358.00 |
VI Groupe et associés | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 686.00 | 524 685.00 | 287 846.00 | 1 183 686.00 |