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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | 348 977.00 | 991 023.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 668.00 | 102 682.00 | 29 986.00 | 132 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 375.00 | 457 861.00 | 1 028 514.00 | 1 486 375.00 |
BT Marchandises | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 792.00 | | 279 793.00 | 279 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 169.00 | 457 861.00 | 1 308 307.00 | 1 766 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 811.00 | -53 431.00 | | -53 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 755.00 | -379.00 | | 84 755.00 |
DL TOTAL (I) | 151 944.00 | 67 188.00 | | 151 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 701.00 | 732 996.00 | | 665 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 008.00 | 295 730.00 | | 296 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 088.00 | 136 233.00 | | 168 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | 18 726.00 | | 24 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 363.00 | 1 183 686.00 | | 1 156 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 307.00 | 1 250 875.00 | | 1 308 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 008.00 | | | 296 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 025.00 | | 350.00 | 1 486 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 942.00 | | | 1 345 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 350.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 556.00 | 17 305.00 | | 440 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 919.00 | | | 354 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | 17 305.00 | | 85 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 001.00 | 70 383.00 | 292 106.00 | 659 001.00 |
VI Groupe et associés | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 363.00 | 567 745.00 | 292 106.00 | 1 156 363.00 |