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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 728.00 | 213.00 | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | 132 783.00 | 1 207 217.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 52 494.00 | 57 717.00 | 110 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 038.00 | 191 266.00 | 1 269 772.00 | 1 461 038.00 |
BT Marchandises | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 175.00 | 191 266.00 | 1 512 909.00 | 1 704 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 32 300.00 | 34 659.00 | | 32 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | -2 359.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 156 067.00 | 153 300.00 | | 156 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 053.00 | 937 846.00 | | 864 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 324.00 | 264 017.00 | | 313 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 791.00 | 140 583.00 | | 149 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | 22 649.00 | | 29 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 841.00 | 1 365 097.00 | | 1 356 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 909.00 | 1 518 397.00 | | 1 512 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 137.00 | 528 443.00 | | 560 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 038.00 | | | 1 461 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 942.00 | | | 1 345 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 190.00 | 59 075.00 | | 132 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 258.00 | 48 253.00 | | 90 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 10 822.00 | | 41 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 053.00 | 67 349.00 | 279 511.00 | 864 053.00 |
VI Groupe et associés | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 841.00 | 560 137.00 | 279 511.00 | 1 356 841.00 |