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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 100.00 | 38 634.00 | 186 466.00 | 225 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303.00 | 22 753.00 | 34 551.00 | 57 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 074.00 | 30 640.00 | 72 434.00 | 103 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 577.00 | 92 026.00 | 293 551.00 | 385 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 494 173.00 | | 494 173.00 | 494 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 603.00 | | 740 603.00 | 740 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 180.00 | 92 026.00 | 1 034 154.00 | 1 126 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 354.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 962.00 | 6 733.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 592.00 | 50 374.00 | | 60 592.00 |
DL TOTAL (I) | 123 054.00 | 62 462.00 | | 123 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 746.00 | 849 139.00 | | 777 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | 17 252.00 | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 95 989.00 | | 55 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 630.00 | 58 361.00 | | 60 630.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 100.00 | 1 020 796.00 | | 911 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 154.00 | 1 083 258.00 | | 1 034 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 876.00 | 1 020 796.00 | | 216 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 361.00 | | 10 217.00 | 375 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 261.00 | | 10 217.00 | 375 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 410.00 | 36 616.00 | | 55 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 36 616.00 | | 55 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 487 457.00 | | | 487 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 746.00 | 83 522.00 | 342 377.00 | 777 746.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 840.00 | 499 840.00 | | 499 840.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 100.00 | 216 876.00 | 342 377.00 | 911 100.00 |