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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 488.00 | 56 805.00 | 172 683.00 | 229 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 809.00 | 31 283.00 | 28 527.00 | 59 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 462.00 | 39 175.00 | 73 287.00 | 112 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 860.00 | 127 263.00 | 274 597.00 | 401 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 957.00 | | 729 957.00 | 729 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 817.00 | 127 263.00 | 1 004 554.00 | 1 131 817.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 554.00 | 56 962.00 | | 117 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 915.00 | 60 592.00 | | 52 915.00 |
DL TOTAL (I) | 175 968.00 | 123 054.00 | | 175 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 189.00 | 777 746.00 | | 694 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 17 569.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 55 155.00 | | 60 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 349.00 | 60 630.00 | | 67 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 586.00 | 911 100.00 | | 828 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 554.00 | 1 034 154.00 | | 1 004 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 963.00 | 216 876.00 | | 219 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 577.00 | | 28 143.00 | 385 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 860.00 | 401 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 401 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 477.00 | | 28 143.00 | 385 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 026.00 | 37 211.00 | 1 974.00 | 92 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 026.00 | 37 211.00 | 1 974.00 | 92 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 480 962.00 | 480 962.00 | | 480 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 189.00 | 85 566.00 | 338 247.00 | 694 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 625.00 | 510 625.00 | | 510 625.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 586.00 | 219 963.00 | 338 247.00 | 828 586.00 |