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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 850.00 | 94 797.00 | 224 054.00 | 318 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905.00 | 37 039.00 | 17 866.00 | 54 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 809.00 | 67 303.00 | 64 506.00 | 131 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 664.00 | 199 139.00 | 306 525.00 | 505 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 749.00 | 1 183.00 | 179 566.00 | 180 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 490 572.00 | | 490 572.00 | 490 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 650.00 | 1 183.00 | 735 466.00 | 736 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 314.00 | 200 322.00 | 1 041 992.00 | 1 242 314.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 885.00 | 170 468.00 | | 256 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 479.00 | 86 417.00 | | 88 479.00 |
DL TOTAL (I) | 350 864.00 | 262 385.00 | | 350 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 986.00 | 608 611.00 | | 570 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 857.00 | | 71 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 302.00 | 40 365.00 | | 48 302.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 447.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 128.00 | 721 294.00 | | 691 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 992.00 | 983 678.00 | | 1 041 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 866.00 | 200 308.00 | | 209 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 057.00 | | 92 874.00 | 418 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 505 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 505 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 957.00 | | 92 874.00 | 417 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 468.00 | 40 671.00 | | 158 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 468.00 | 40 671.00 | | 158 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VC Groupe et associés | 483 949.00 | 483 949.00 | | 483 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 986.00 | 89 724.00 | 316 223.00 | 570 986.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 453.00 | 499 453.00 | | 499 453.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 128.00 | 209 866.00 | 316 223.00 | 691 128.00 |