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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 850.00 | 118 977.00 | 199 873.00 | 318 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 822.00 | 44 197.00 | 18 625.00 | 62 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 462.00 | 78 410.00 | 56 051.00 | 134 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 234.00 | 241 585.00 | 274 650.00 | 516 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BZ Autres créances | 521 759.00 | | 521 759.00 | 521 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 046.00 | | 148 046.00 | 148 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 437.00 | | 868 437.00 | 868 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 671.00 | 241 585.00 | 1 143 087.00 | 1 384 671.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 864.00 | 256 885.00 | | 320 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 751.00 | 88 479.00 | | 376 751.00 |
DL TOTAL (I) | 702 615.00 | 350 864.00 | | 702 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 570 986.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 775.00 | 14.00 | | 41 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 483.00 | 71 360.00 | | 145 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 570.00 | 48 302.00 | | 202 570.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 467.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 472.00 | 691 128.00 | | 440 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 087.00 | 1 041 992.00 | | 1 143 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 262.00 | 209 866.00 | | 400 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 664.00 | | 14 145.00 | 505 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 516 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 516 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 564.00 | | 14 145.00 | 505 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 139.00 | 46 021.00 | 3 575.00 | 199 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 139.00 | 46 021.00 | 3 575.00 | 199 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VC Groupe et associés | 500 711.00 | 500 711.00 | | 500 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 790.00 | 40 210.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 401.00 | | | 384 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 566.00 | 523 566.00 | | 523 566.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 472.00 | 400 262.00 | 40 210.00 | 440 472.00 |