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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 850.00 | 140 727.00 | 192 124.00 | 332 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 385.00 | 51 607.00 | 11 778.00 | 63 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 754.00 | 91 465.00 | 40 289.00 | 131 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 089.00 | 283 798.00 | 244 291.00 | 528 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 184.00 | | 207 184.00 | 207 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 549 591.00 | | 549 591.00 | 549 591.00 |
CF Disponibilités | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 875.00 | | 1 058 875.00 | 1 058 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 965.00 | 283 798.00 | 1 303 166.00 | 1 586 965.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697 615.00 | 320 864.00 | | 697 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 301.00 | 376 751.00 | | 317 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 916.00 | 702 615.00 | | 1 019 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 210.00 | 50 000.00 | | 40 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 577.00 | 41 775.00 | | 32 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 506.00 | 145 483.00 | | 133 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 403.00 | 202 570.00 | | 76 403.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 644.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 250.00 | 440 472.00 | | 283 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 166.00 | 1 143 087.00 | | 1 303 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 934.00 | 400 262.00 | | 252 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 234.00 | | 16 357.00 | 516 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 528 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 527 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 134.00 | | 16 357.00 | 516 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 586.00 | 46 716.00 | 4 502.00 | 241 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 585.00 | 46 716.00 | 4 502.00 | 241 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VC Groupe et associés | 506 651.00 | 506 651.00 | | 506 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 210.00 | 9 894.00 | 30 316.00 | 40 210.00 |
VI Groupe et associés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 790.00 | 551 790.00 | | 551 790.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 250.00 | 252 934.00 | 30 316.00 | 283 250.00 |