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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 488.00 | 75 549.00 | 156 940.00 | 232 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905.00 | 31 096.00 | 23 810.00 | 54 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 296.00 | 51 823.00 | 73 473.00 | 125 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 057.00 | 158 468.00 | 259 589.00 | 418 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 483 095.00 | | 483 095.00 | 483 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 146.00 | 158 468.00 | 983 678.00 | 1 142 146.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 468.00 | 117 554.00 | | 170 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 417.00 | 52 915.00 | | 86 417.00 |
DL TOTAL (I) | 262 385.00 | 175 968.00 | | 262 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 611.00 | 694 189.00 | | 608 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 6 820.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 60 228.00 | | 71 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | 67 349.00 | | 40 365.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 294.00 | 828 586.00 | | 721 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 678.00 | 1 004 554.00 | | 983 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 308.00 | 219 963.00 | | 200 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 860.00 | | 23 696.00 | 401 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 418 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 417 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 760.00 | | 23 696.00 | 401 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 263.00 | 37 325.00 | 6 120.00 | 127 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 263.00 | 37 325.00 | 6 120.00 | 127 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 479 400.00 | 479 400.00 | | 479 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 611.00 | 87 625.00 | 326 598.00 | 608 611.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 599.00 | 485 599.00 | | 485 599.00 |
VW T.V.A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 294.00 | 200 308.00 | 326 598.00 | 721 294.00 |