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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 17 671.00 | 15 929.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 616.00 | 17 671.00 | 848 945.00 | 866 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 773.00 | 17 671.00 | 959 102.00 | 976 773.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 816.00 | -85 480.00 | | -57 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | 27 664.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 60 757.00 | 17 184.00 | | 60 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 735.00 | 630 621.00 | | 588 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 389.00 | 203 027.00 | | 208 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 92 145.00 | | 95 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 12 246.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 346.00 | 938 040.00 | | 898 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 102.00 | 955 224.00 | | 959 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 034.00 | 180 291.00 | | 191 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 076.00 | 20 995.00 | | 33 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 256.00 | | 4 240.00 | 862 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | | 3 740.00 | 29 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 500.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 072.00 | 6 599.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | 6 599.00 | | 11 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 722.00 | 55 799.00 | 237 309.00 | 554 722.00 |
VI Groupe et associés | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871.00 | 23 751.00 | 2 120.00 | 25 871.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 346.00 | 191 034.00 | 445 698.00 | 898 346.00 |