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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 32 200.00 | 8 595.00 | 40 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 942.00 | 32 200.00 | 841 741.00 | 873 942.00 |
BT Marchandises | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 011.00 | 32 200.00 | 926 811.00 | 959 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 977.00 | -14 243.00 | | -4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 592.00 | 9 266.00 | | 30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 100 614.00 | 70 022.00 | | 100 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 517.00 | 533 836.00 | | 487 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 205.00 | 206 458.00 | | 211 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 814.00 | 124 697.00 | | 114 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 6 801.00 | | 11 559.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 196.00 | 871 792.00 | | 826 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 811.00 | 941 814.00 | | 926 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 476.00 | 183 193.00 | | 385 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 194.00 | 46 475.00 | 182 869.00 | 487 194.00 |
VI Groupe et associés | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 197.00 | 385 477.00 | 182 869.00 | 826 197.00 |